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如何从闪崩股中掘金?

2018-10-02 14:12 5

    熊市,如果说超跌股,那数量简直不要太多,超跌的度是多少?有人说是20%,有人觉得是30%,有人认为腰斩才能叫超跌,更有甚者认为跌百分之六七十才叫超跌。漫长的下跌叫阴跌,阴跌是最磨人的,但也给了止损纪律严格的交易者以跑路的机会;快速的下跌则有点早死早超生的意味,其中最极致的便是闪崩,连续的一字跌停板,财富在极短时间内被无情收割,普通人在前几个跌停根本跑不出来,有快速通道的机构和超大户在这时出来也是非死即伤,起码半个胳膊没了。但是,总有一些“救世主”在连续跌停后的某一天去翘开跌停板,释放出流动性,而参与者从这时开始才真正拥有博弈的机会。

    今天,就来谈一谈闪崩股中的套利机会,闪崩股属于超跌股中比较极致的一种,然而用它来做短线套利风险却并没有那么大,如果把它画在马科维茨曲线上,它可能都不在有效边界上。另外,其实对于超跌的判定也存在一定的主观性,一般认为短期内大幅跑输市场指数的就算是超跌了,具体量化的话每个人心中都有一杆秤,但是闪崩股应该都算是公认的超跌股了,这些股票一般三个跌停起步,三十个跌停也不一定能封顶。

    下面看一些案例:

    1、嘉应制药,连续四个一字跌停板之后,第五个跌停板的时候被翘板,6月1日开始逐步企稳,横盘震荡,短期空头力量基本释放完毕,想跑的在5月25号那天都可以跑出来了,企稳后横盘了七个交易日。6月12日大幅拉升,盘中涨幅一度触及9.69%,收盘也有将近8个点。

    2、中天能源,停牌之前已经有一个放量跌停,6月14日复牌有人试图翘开跌停板,但抛压巨大,很快被埋,接下来三个交易日连续一字跌停,6月21日又有人试图翘板,在水下挣扎了一上午之后,下午再读被摁在跌停板上不能动弹,下一个交易日集合竞价时再度跌停,但被人从水下拉起,此后三根小阳线一根大阳线,当然,这个并不是一个低风险的套利买点,因为这时股价尚未企稳,之后才逐渐企稳,7月5日受大盘影响大跌,之后第二个交易日涨停,之后第三个交易日开盘继续冲高。

    3、永泰能源

    闪崩之后4月25日~5月3日震荡企稳,5月4日强势涨停。

    还有一些在短期企稳后并没有立即猛攻,而是逐步小碎步上攻,如金州慈航、中央商场,从底部上来也有10%左右了,但是既然是短期套利,拉长时间点看这些闪崩股有一部分后续还会有低点,有一部分后续能有大幅上涨,但这时候再去参与性价比就不高了,像德新交运、四川金顶那种是少数,确定性并不强,参与其中无异于火中取栗。

    介入时点:闪崩之后一字跌停打开之后,股价在短期底部逐渐震荡企稳,日线级别的macd即将金叉时;若遇到大盘环境不好的情况,企稳之后又大跌,可在大跌当日的尾盘或次日早盘股价处于水下时介入,也可获得不错的收益。一般都会有3%~10%的套利空间,运气好的话会更多。

    借助情绪面获得盈利机会,借助技术面选取最佳买点。

    为什么市场上会存在这种机会?除了情绪面的恐慌和停牌期间大盘下跌导致的补跌外,这种股票里面往往有大量的杠杆资金,受配资方、委托人和监管机构的影响,一旦停牌时间超过预期或停牌效果不及预期,他们可以选择的路也不多,在流动性丧失的熊市,上亿的资金也只能被市场无情屠戮。

    而参与博弈的资金也都是风险偏好没那么高的投机者,在涨停板打板更难获得超额收益的情况下,他们其实内心也很怂,但在市场上吃饭,你总不能老是空仓吧?所以就会有人去尝试发动一些低位股,即使在熊市末期,强势股都随时补跌,更何况现在,没有人知道这到底是不是末期,美股高悬,港股趁举国欢庆之时又在大跌,只有低位的超跌股,才是安全的,而这个安全,也是相对的,漫漫熊途,没有人能独善其身。

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